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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
BN En cours de production de biens | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 144 377.00 | | 144 377.00 | 144 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 034.00 | | 227 034.00 | 227 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 324.00 | | 322 324.00 | 322 324.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 603.00 | -3 719.00 | | 45 603.00 |
DL TOTAL (I) | 44 884.00 | -719.00 | | 44 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 018.00 | 169 980.00 | | 263 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 3 283.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 440.00 | 173 305.00 | | 277 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 324.00 | 172 586.00 | | 322 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 422.00 | 3 325.00 | | 14 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FM Production stockée | | | -75 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 035.00 | 154 402.00 | | 75 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 433.00 | 158 120.00 | | 29 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 603.00 | -3 719.00 | | 45 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 94 690.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 94 690.00 | 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 410.00 | 3 820.00 | 94 590.00 | 98 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 556.00 | 2 710.00 | | 4 556.00 |
ST Autres comptes | 940.00 | 648.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 497.00 | 3 357.00 | | 5 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |