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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 758.00 | 9 282.00 | 5 476.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 455.00 | 28 578.00 | 42 877.00 | 71 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 052.00 | 37 860.00 | 53 191.00 | 91 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 001.00 | | 121 001.00 | 121 001.00 |
BZ Autres créances | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CF Disponibilités | 280 879.00 | | 280 879.00 | 280 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 578.00 | | 472 578.00 | 472 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 630.00 | 37 860.00 | 525 770.00 | 563 630.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 27 330.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 221.00 | | | -83 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 696.00 | -110 551.00 | | 92 696.00 |
DL TOTAL (I) | 25 974.00 | -66 721.00 | | 25 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 006.00 | 292 982.00 | | 286 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 423.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 851.00 | 42 454.00 | | 98 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 993.00 | 83 649.00 | | 95 993.00 |
EA Autres dettes | 18 183.00 | 15 544.00 | | 18 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 795.00 | 435 054.00 | | 499 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 770.00 | 368 332.00 | | 525 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 820.00 | | 26 464.00 | 142 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 232.00 | 91 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 232.00 | 86 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 282.00 | | 23 164.00 | 137 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | 3 300.00 | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 988.00 | 19 295.00 | 19 423.00 | 37 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 988.00 | 19 295.00 | 19 423.00 | 37 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 001.00 | 121 001.00 | | 121 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 006.00 | 64 807.00 | 221 199.00 | 286 006.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 020.00 | 148 420.00 | 4 600.00 | 153 020.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 795.00 | 278 596.00 | 221 199.00 | 499 795.00 |