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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 421.00 | 1 198.00 | 222.00 | 1 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 900.00 | 71 652.00 | 96 248.00 | 167 900.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 345.00 | 72 850.00 | 96 494.00 | 169 345.00 |
060 Stock marchandises | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
072 Créances – Autres | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
084 Disponibilités | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
110 Total général Actif | 234 224.00 | 72 850.00 | 161 374.00 | 234 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 960.00 | 132 596.00 | | 132 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
230 Autres produits | 2 412.00 | 6 002.00 | | 2 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 538.00 | 138 598.00 | | 197 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 609.00 | 42 591.00 | | 50 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 698.00 | 1 740.00 | | -3 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 696.00 | 97.00 | | 1 696.00 |
242 Autres charges externes. | 28 360.00 | 29 936.00 | | 28 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -8.00 | 1 598.00 | | -8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 452.00 | 36 343.00 | | 50 452.00 |
252 Charges sociales | 16 207.00 | 13 559.00 | | 16 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 101.00 | 18 487.00 | | 17 101.00 |
262 Autres charges | 1 489.00 | 520.00 | | 1 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 208.00 | 144 871.00 | | 162 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 330.00 | -6 273.00 | | 35 330.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 887.00 | 1 903.00 | | 1 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 866.00 | -8 176.00 | | 32 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 023.00 | | | 9 023.00 |