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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 480.00 | 116 100.00 | 57 380.00 | 173 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 923.00 | 66 912.00 | 111 011.00 | 177 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 156.00 | 196 045.00 | 184 111.00 | 380 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CF Disponibilités | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 063.00 | | 241 063.00 | 241 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 219.00 | 196 045.00 | 425 173.00 | 621 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 15 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 602.00 | 2 938.00 | | -4 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | -22 540.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 8 809.00 | 4 198.00 | | 8 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 728.00 | 220 463.00 | | 220 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 800.00 | 802.00 | | 38 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 483.00 | 96 565.00 | | 85 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 353.00 | 67 339.00 | | 71 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 364.00 | 385 170.00 | | 416 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 173.00 | 389 368.00 | | 425 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 364.00 | 385 170.00 | | 416 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 728.00 | 220 463.00 | | 220 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 329.00 | | 10 827.00 | 369 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 576.00 | | 10 827.00 | 340 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 434.00 | 51 610.00 | | 144 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 401.00 | 51 610.00 | | 131 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 728.00 | 220 728.00 | | 220 728.00 |
VI Groupe et associés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 364.00 | 416 364.00 | | 416 364.00 |