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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 474.00 | 42 032.00 | 57 442.00 | 99 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 474.00 | 42 032.00 | 57 442.00 | 99 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 547.00 | | 245 547.00 | 245 547.00 |
072 Créances – Autres | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
084 Disponibilités | 275 114.00 | | 275 114.00 | 275 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 396.00 | | 539 396.00 | 539 396.00 |
110 Total général Actif | 638 870.00 | 42 032.00 | 596 838.00 | 638 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 216 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 306 262.00 | 1 268 359.00 | | 1 306 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 306 262.00 | 1 268 359.00 | | 1 306 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 335.00 | 61 141.00 | | 46 335.00 |
242 Autres charges externes. | 582 229.00 | 402 168.00 | | 582 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 384.00 | 5 105.00 | | 7 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 508.00 | 405 608.00 | | 258 508.00 |
252 Charges sociales | 321 750.00 | 326 467.00 | | 321 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 895.00 | 15 833.00 | | 19 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 236 102.00 | 1 216 324.00 | | 1 236 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 160.00 | 52 035.00 | | 70 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 464.00 | 25 474.00 | | 22 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | 9 467.00 | | 14 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 007.00 | 17 094.00 | | 33 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |