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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 719.00 | 61 457.00 | 139 261.00 | 200 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 053.00 | 20 151.00 | 10 902.00 | 31 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 914.00 | 133 085.00 | 182 829.00 | 315 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 547 686.00 | 214 694.00 | 332 993.00 | 547 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BT Marchandises | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 351 738.00 | | 351 738.00 | 351 738.00 |
CF Disponibilités | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 846.00 | | 511 846.00 | 511 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 532.00 | 214 694.00 | 844 838.00 | 1 059 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -237 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 636.00 | 290 705.00 | | 449 636.00 |
DL TOTAL (I) | 457 636.00 | 60 964.00 | | 457 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 23.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 574.00 | 513 665.00 | | 315 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 300.00 | 70 156.00 | | 69 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 779.00 | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | | 81 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 202.00 | 665 625.00 | | 387 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 838.00 | 726 589.00 | | 844 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 202.00 | 665 625.00 | | 387 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 23.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 549.00 | | 52 343.00 | 514 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 485.00 | 82 664.00 | 5 455.00 | 137 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 485.00 | 82 664.00 | 5 455.00 | 137 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 574.00 | 315 574.00 | | 315 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VC Groupe et associés | 316 876.00 | 316 876.00 | | 316 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 573.00 | 9 948.00 | 55 625.00 | 65 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 697.00 | 362 072.00 | 55 625.00 | 417 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 202.00 | 387 202.00 | | 387 202.00 |