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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 258.00 | 21 045.00 | 38 213.00 | 59 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 432.00 | 19 352.00 | 11 079.00 | 30 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 890.00 | 132 564.00 | 228 325.00 | 360 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 876.00 | 172 962.00 | 342 915.00 | 515 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BT Marchandises | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 215 699.00 | | 215 699.00 | 215 699.00 |
CF Disponibilités | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 104.00 | | 315 104.00 | 315 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 980.00 | 172 962.00 | 658 018.00 | 830 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 428.00 | -289 330.00 | | -164 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 680.00 | 124 902.00 | | 402 680.00 |
DL TOTAL (I) | 246 253.00 | -156 428.00 | | 246 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 240.00 | 371 810.00 | | 345 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 525.00 | 68 283.00 | | 66 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 856.00 | | |
EA Autres dettes | | 394 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 766.00 | 849 553.00 | | 411 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 018.00 | 693 126.00 | | 658 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 766.00 | 849 553.00 | | 411 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 176.00 | | 112 126.00 | 488 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 986.00 | 12 440.00 | 515 876.00 | 71 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 986.00 | 12 440.00 | 515 876.00 | 71 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 176.00 | | 112 126.00 | 488 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 999.00 | 66 550.00 | 4 587.00 | 110 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 999.00 | 66 550.00 | 4 587.00 | 110 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 240.00 | 345 240.00 | | 345 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VC Groupe et associés | 174 244.00 | 174 244.00 | | 174 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 225.00 | 216 225.00 | | 216 225.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 766.00 | 411 766.00 | | 411 766.00 |