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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 371.00 | 278.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 611.00 | 1 389.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 861.00 | 5 547.00 | 3 315.00 | 8 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 124.00 | 2 839.00 | 3 285.00 | 6 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 135.00 | 9 368.00 | 15 767.00 | 25 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 137 834.00 | | 137 834.00 | 137 834.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 060.00 | 9 368.00 | 164 691.00 | 174 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 959.00 | 502 976.00 | | 694 959.00 |
DH Report à nouveau | -480 124.00 | -124 682.00 | | -480 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 734.00 | -355 442.00 | | -351 734.00 |
DL TOTAL (I) | -135 805.00 | 23 946.00 | | -135 805.00 |
DN Avances conditionnées | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DO TOTAL (II) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 442.00 | 58 125.00 | | 53 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 815.00 | 49 549.00 | | 84 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 019.00 | 69 303.00 | | 53 019.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 5 335.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 497.00 | 182 313.00 | | 192 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 691.00 | 206 258.00 | | 164 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 497.00 | 182 311.00 | | 192 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 917.00 | -74 311.00 | | -121 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 701.00 | 59 001.00 | | 16 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 434.00 | 414 443.00 | | 368 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 734.00 | -355 442.00 | | -351 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 517.00 | | 12 618.00 | 12 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | 2 000.00 | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 868.00 | | 3 118.00 | 11 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203.00 | 5 165.00 | | 4 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 828.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | 4 338.00 | | 4 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 917.00 | 121 917.00 | | 121 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 334.00 | 144 834.00 | 7 500.00 | 152 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 497.00 | 192 497.00 | | 192 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 2 494.00 | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 857.00 | 35 385.00 | | 61 857.00 |
ST Autres comptes | 87 309.00 | 215 223.00 | | 87 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
YT Sous‐traitance | 749.00 | | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 704.00 | 2 570.00 | | 1 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 312.00 | 8 499.00 | | 14 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 494.00 | 250 608.00 | | 182 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |