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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 299.00 | 14 819.00 | 1 481.00 | 16 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 299.00 | 14 819.00 | 1 481.00 | 16 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
072 Créances – Autres | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
084 Disponibilités | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
110 Total général Actif | 76 662.00 | 14 819.00 | 61 843.00 | 76 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 852.00 | 141 736.00 | | 211 852.00 |
222 Production stockée | -6 205.00 | 50.00 | | -6 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 648.00 | 146 291.00 | | 205 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 764.00 | 9 831.00 | | 34 764.00 |
242 Autres charges externes. | 112 915.00 | 85 110.00 | | 112 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 2 226.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 748.00 | 48 295.00 | | 47 748.00 |
252 Charges sociales | 6 859.00 | 8 605.00 | | 6 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | 2 932.00 | | 853.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 945.00 | 157 001.00 | | 204 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 703.00 | -10 710.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 242.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 489.00 | -10 952.00 | | 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534.00 | | | 534.00 |