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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 333 117.00 | 84 478.00 | 248 639.00 | 333 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 13 953.00 | 9 923.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 464.00 | 105 023.00 | 190 440.00 | 295 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 857.00 | 203 454.00 | 450 402.00 | 653 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BT Marchandises | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
CF Disponibilités | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 690.00 | | 300 690.00 | 300 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 547.00 | 203 454.00 | 751 092.00 | 954 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 066.00 | -332 748.00 | | -357 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 388.00 | -24 318.00 | | -58 388.00 |
DL TOTAL (I) | -407 455.00 | -349 066.00 | | -407 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 582.00 | 20.00 | | 9 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 949.00 | 229 025.00 | | 272 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 901.00 | 51 512.00 | | 63 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 176.00 | | |
EA Autres dettes | 812 115.00 | 908 696.00 | | 812 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 548.00 | 1 193 431.00 | | 1 158 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 092.00 | 844 364.00 | | 751 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 548.00 | 1 193 431.00 | | 1 158 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 582.00 | 20.00 | | 9 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 091.00 | | 3 765.00 | 650 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 091.00 | | 3 765.00 | 650 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 233.00 | 95 221.00 | | 108 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 233.00 | 95 221.00 | | 108 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 949.00 | 272 949.00 | | 272 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 115.00 | 812 115.00 | | 812 115.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VC Groupe et associés | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VP Divers | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 548.00 | 1 158 548.00 | | 1 158 548.00 |