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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 805.00 | 46 281.00 | 65 524.00 | 111 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 553.00 | 22 229.00 | 10 324.00 | 32 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 377.00 | 147 601.00 | 158 775.00 | 306 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 637.00 | 216 112.00 | 248 525.00 | 464 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BT Marchandises | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 980 159.00 | | 980 159.00 | 980 159.00 |
CF Disponibilités | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 898.00 | | 1 083 898.00 | 1 083 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 534.00 | 216 112.00 | 1 332 423.00 | 1 548 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 049.00 | 508 006.00 | | 742 049.00 |
DL TOTAL (I) | 750 049.00 | 516 006.00 | | 750 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 467.00 | 371 048.00 | | 343 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 498.00 | 73 165.00 | | 55 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 408.00 | 196 474.00 | | 183 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 373.00 | 640 687.00 | | 582 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 423.00 | 1 156 694.00 | | 1 332 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 373.00 | 640 687.00 | | 582 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 120.00 | | 73 638.00 | 433 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 847.00 | 8 274.00 | 464 637.00 | 33 847.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 847.00 | 8 274.00 | 464 637.00 | 33 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 120.00 | | 73 638.00 | 433 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 175.00 | 66 816.00 | 2 880.00 | 152 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 175.00 | 66 816.00 | 2 880.00 | 152 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 467.00 | 343 467.00 | | 343 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 408.00 | 183 408.00 | | 183 408.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VC Groupe et associés | 903 949.00 | 903 949.00 | | 903 949.00 |
VP Divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 2 109.00 | 1 090.00 | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 584.00 | 982 495.00 | 1 090.00 | 983 584.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 373.00 | 582 373.00 | | 582 373.00 |