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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 539 636.00 | 1 955 317.00 | 23 584 319.00 | 25 539 636.00 |
AP Constructions | 67 199 306.00 | 17 486 324.00 | 49 712 982.00 | 67 199 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BF Prêts | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 744 902.00 | 19 441 642.00 | 73 303 260.00 | 92 744 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 407.00 | | 1 978 407.00 | 1 978 407.00 |
BZ Autres créances | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
CF Disponibilités | 26 655 074.00 | | 26 655 074.00 | 26 655 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 869.00 | | 555 869.00 | 555 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 259 626.00 | | 29 259 626.00 | 29 259 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 004 528.00 | 19 441 642.00 | 102 562 887.00 | 122 004 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 531 000.00 | 95 531 000.00 | | 95 531 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 393 051.00 | -6 687 287.00 | | -2 393 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883 562.00 | 4 294 236.00 | | 3 883 562.00 |
DL TOTAL (I) | 97 021 510.00 | 93 137 949.00 | | 97 021 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864 647.00 | 3 305 629.00 | | 2 864 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 740.00 | 968 994.00 | | 183 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 884.00 | 2 804 683.00 | | 2 447 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 105.00 | 44 335.00 | | 45 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 376.00 | 7 258 041.00 | | 5 541 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 562 887.00 | 100 395 989.00 | | 102 562 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 545 782.00 | | 13 545 782.00 | 13 545 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 545 782.00 | | 13 545 782.00 | 13 545 782.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 545 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 480 547.00 | |
GE Autres charges | | | 101 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 200 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 345 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 345 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 119 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 033 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 033 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 085 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 587.00 | 536 710.00 | | 461 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 545 785.00 | 17 632 496.00 | | 13 545 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662 223.00 | 13 338 261.00 | | 9 662 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 883 562.00 | 4 294 236.00 | | 3 883 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 741 230.00 | | 3 672.00 | 92 741 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 744 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 744 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 741 230.00 | | 3 672.00 | 92 741 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 961 094.00 | 6 480 547.00 | | 12 961 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 961 094.00 | 6 480 547.00 | | 12 961 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 864 647.00 | | | 2 864 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 740.00 | 183 740.00 | | 183 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 407.00 | 1 978 407.00 | | 1 978 407.00 |
VB T. V. A. | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VC Groupe et associés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 149.00 | 2 118 149.00 | | 2 118 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 869.00 | 555 869.00 | | 555 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 552.00 | 2 604 552.00 | | 2 604 552.00 |
VW T.V.A. | 329 734.00 | 329 734.00 | | 329 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 375.00 | 2 676 728.00 | | 5 541 375.00 |