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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 993.00 | 41 914.00 | 80 079.00 | 121 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 271.00 | 81 982.00 | 416 289.00 | 498 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 164.00 | 123 896.00 | 553 268.00 | 677 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CF Disponibilités | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 674.00 | 123 896.00 | 642 778.00 | 766 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 917.00 | | | 234 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
DL TOTAL (I) | 340 019.00 | | | 340 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 759.00 | | | 302 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 778.00 | | | 642 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 759.00 | | | 302 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 649.00 | | 356 515.00 | 320 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 349.00 | | 356 515.00 | 263 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 986.00 | 78 910.00 | | 44 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 986.00 | 78 910.00 | | 44 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
VI Groupe et associés | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 169.00 | 54 269.00 | 56 900.00 | 111 169.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 759.00 | 302 759.00 | | 302 759.00 |