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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 073 332.00 | | 23 073 332.00 | 23 073 332.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 85 490.00 | | 85 490.00 | 85 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 534.00 | | 85 534.00 | 85 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 158 865.00 | | 23 158 865.00 | 23 158 865.00 |
CU Autres participations | 23 073 332.00 | | 23 073 332.00 | 23 073 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 098 854.00 | 17 098 854.00 | | 17 098 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
DG Autres réserves | 1 364 074.00 | | | 1 364 074.00 |
DH Report à nouveau | | -142 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 665.00 | 1 577 992.00 | | 670 665.00 |
DK Provisions réglementées | 299 164.00 | 185 116.00 | | 299 164.00 |
DL TOTAL (I) | 19 504 550.00 | 18 719 837.00 | | 19 504 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571 891.00 | 4 292 233.00 | | 3 571 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 004.00 | 67 000.00 | | 77 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 3 300.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 316.00 | 4 362 533.00 | | 3 654 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 158 865.00 | 23 082 370.00 | | 23 158 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 170.00 | 933 959.00 | | 797 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 048.00 | 112 800.00 | | 114 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 048.00 | 112 800.00 | | 114 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 048.00 | -112 800.00 | | -114 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 018.00 | 1 800 320.00 | | 870 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 353.00 | 222 328.00 | | 199 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 665.00 | 1 577 992.00 | | 670 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 063 999.00 | | 9 333.00 | 23 063 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 073 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 073 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 063 999.00 | | 9 333.00 | 23 063 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 116.00 | 114 048.00 | | 185 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 116.00 | 114 048.00 | | 185 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 571 430.00 | 714 285.00 | 2 857 145.00 | 3 571 430.00 |
VI Groupe et associés | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 315.00 | 797 170.00 | 2 857 145.00 | 3 654 315.00 |