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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 2 507.00 | 1 225.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 675.00 | 3 659.00 | 93 016.00 | 96 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BZ Autres créances | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 872.00 | 3 659.00 | 122 213.00 | 125 872.00 |
CU Autres participations | 91 791.00 | | 91 791.00 | 91 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
DL TOTAL (I) | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
EA Autres dettes | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 465.00 | | 210.00 | 96 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 581.00 | | 210.00 | 91 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | 190.00 | | 3 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | 190.00 | | 2 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
UX Autres créances clients | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |