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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 630.00 | 391.00 | 18 239.00 | 18 630.00 |
040 Immobilisations financières | 773 354.00 | | 773 354.00 | 773 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 984.00 | 391.00 | 791 593.00 | 791 984.00 |
072 Créances – Autres | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
084 Disponibilités | 552 671.00 | | 552 671.00 | 552 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 929.00 | | 682 929.00 | 682 929.00 |
110 Total général Actif | 1 474 913.00 | 391.00 | 1 474 522.00 | 1 474 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 236.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 725 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 949 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 474 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 325.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 846.00 | 2 233.00 | | 6 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 846.00 | 2 233.00 | | 6 846.00 |
242 Autres charges externes. | 3 307.00 | 2 142.00 | | 3 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 124.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 574.00 | 2 266.00 | | 3 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 272.00 | -33.00 | | 3 272.00 |
280 Produits financiers | 293 986.00 | 254 577.00 | | 293 986.00 |
294 Charges financières | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 451.00 | | 5 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276 353.00 | 238 788.00 | | 276 353.00 |