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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 963.00 | 11 305.00 | 13 658.00 | 24 963.00 |
040 Immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 014.00 | 11 305.00 | 256 709.00 | 268 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
060 Stock marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 377.00 | | 86 377.00 | 86 377.00 |
110 Total général Actif | 354 391.00 | 11 305.00 | 343 086.00 | 354 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 398.00 | | | 474 398.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 400.00 | | | 474 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -228.00 | | | -228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 663.00 | | | 138 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
252 Charges sociales | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 787.00 | | | 443 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
294 Charges financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 943.00 | | | 261 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |