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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 117.00 | 18 508.00 | 15 609.00 | 34 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 117.00 | 18 508.00 | 20 609.00 | 39 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 937.00 | | 368 937.00 | 368 937.00 |
BZ Autres créances | 233 111.00 | | 233 111.00 | 233 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 465.00 | | 633 465.00 | 633 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 582.00 | 18 508.00 | 654 074.00 | 672 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 900.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 11 336.00 | 5 406.00 | | 11 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 569.00 | 92 280.00 | | 50 569.00 |
DL TOTAL (I) | 86 655.00 | 121 086.00 | | 86 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 690.00 | 23 786.00 | | 16 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 762.00 | 222 268.00 | | 234 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 923.00 | 66 485.00 | | 62 923.00 |
EA Autres dettes | 253 044.00 | 143 971.00 | | 253 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 419.00 | 456 510.00 | | 567 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 074.00 | 577 596.00 | | 654 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 031.00 | 456 510.00 | | 558 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 725.00 | | 3 391.00 | 35 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 725.00 | | 3 391.00 | 30 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819.00 | 4 689.00 | | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | 4 689.00 | | 13 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 762.00 | 234 762.00 | | 234 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 044.00 | 253 044.00 | | 253 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 937.00 | 368 937.00 | | 368 937.00 |
VB T. V. A. | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 690.00 | 7 302.00 | 9 388.00 | 16 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 354.00 | 602 354.00 | 5 000.00 | 607 354.00 |
VW T.V.A. | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 419.00 | 558 031.00 | 9 388.00 | 567 419.00 |