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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 496.00 | 203 838.00 | 156 658.00 | 360 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 745.00 | 246 140.00 | 196 605.00 | 442 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 259.00 | 55 674.00 | 164 585.00 | 220 259.00 |
BZ Autres créances | 1 021 268.00 | | 1 021 268.00 | 1 021 268.00 |
CF Disponibilités | 10 332 022.00 | | 10 332 022.00 | 10 332 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 573 549.00 | 55 674.00 | 11 517 875.00 | 11 573 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 016 294.00 | 301 814.00 | 11 714 480.00 | 12 016 294.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 66 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 368.00 | 57 334.00 | | 57 368.00 |
DL TOTAL (I) | 59 568.00 | 125 830.00 | | 59 568.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 520.00 | 652.00 | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 995.00 | 623 487.00 | | 514 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 549.00 | 563 812.00 | | 835 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 945.00 | 206 651.00 | | 180 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 013.00 | 305 965.00 | | 204 013.00 |
EA Autres dettes | 9 918 891.00 | 12 079 434.00 | | 9 918 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 654 912.00 | 13 780 002.00 | | 11 654 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 480.00 | 13 905 832.00 | | 11 714 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211 795.00 | | 3 211 795.00 | 3 211 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 795.00 | | 3 211 795.00 | 3 211 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 216.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 71 075.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 71 375.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 70 925.00 | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 938.00 | 9 063.00 | | 7 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | 19 560.00 | | 16 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 518.00 | 3 152 688.00 | | 3 218 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 150.00 | 3 095 353.00 | | 3 161 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 368.00 | 57 334.00 | | 57 368.00 |