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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 013.00 | 26 694.00 | 20 319.00 | 47 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 026.00 | 15 557.00 | 73 469.00 | 89 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 288.00 | 42 251.00 | 126 037.00 | 168 288.00 |
BT Marchandises | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
BZ Autres créances | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 231 421.00 | | 231 421.00 | 231 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 054.00 | | 451 054.00 | 451 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 342.00 | 42 251.00 | 577 091.00 | 619 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 958.00 | | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 214 406.00 | | | 214 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 117.00 | | | 104 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 685.00 | | | 362 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 091.00 | | | 577 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 088.00 | | | 332 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 282.00 | | 98 140.00 | 80 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 133.00 | 168 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 133.00 | 136 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 032.00 | | 98 140.00 | 48 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 590.00 | 9 568.00 | 2 907.00 | 35 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 590.00 | 9 568.00 | 2 907.00 | 35 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 094.00 | 22 497.00 | 30 597.00 | 53 094.00 |
VI Groupe et associés | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 895.00 | 88 645.00 | 2 250.00 | 90 895.00 |
VW T.V.A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 685.00 | 332 088.00 | 30 597.00 | 362 685.00 |