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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 326.00 | 44 681.00 | 352 645.00 | 397 326.00 |
BZ Autres créances | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 564.00 | 44 681.00 | 400 883.00 | 445 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
CU Autres participations | 343 568.00 | | 343 568.00 | 343 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 75 724.00 | 64 986.00 | | 75 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 582.00 | 10 737.00 | | 16 582.00 |
DL TOTAL (I) | 92 415.00 | 75 834.00 | | 92 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 577.00 | 172 184.00 | | 150 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 602.00 | 111 363.00 | | 156 602.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 230.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 468.00 | 284 777.00 | | 308 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 883.00 | 360 610.00 | | 400 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 147.00 | 22 838.00 | | 23 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 939.00 | 24 000.00 | | 24 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357.00 | 13 263.00 | | 8 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 582.00 | 10 737.00 | | 16 582.00 |