| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 110.00 | 32 200.00 | 4 910.00 | 37 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 733.00 | 6 671.00 | 1 062.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 843.00 | 38 871.00 | 5 972.00 | 44 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 146.00 | 38 871.00 | 25 275.00 | 64 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -3.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 891.00 | 4 599.00 | | 4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661.00 | 292.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 12 051.00 | 10 391.00 | | 12 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | 10 707.00 | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | 9 794.00 | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 2 942.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | 2 255.00 | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 223.00 | 25 832.00 | | 13 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 275.00 | 36 223.00 | | 25 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223.00 | 22 360.00 | | 13 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 549.00 | 77 092.00 | | 90 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 889.00 | 76 800.00 | | 88 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661.00 | 292.00 | | 1 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 121.00 | 9 750.00 | | 29 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 121.00 | 9 750.00 | | 29 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |