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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 102.00 | 2 064.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166.00 | 102.00 | 2 064.00 | 2 166.00 |
BN En cours de production de biens | 124 199.00 | | 124 199.00 | 124 199.00 |
BZ Autres créances | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
CF Disponibilités | 921 275.00 | | 921 275.00 | 921 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 153.00 | | 1 090 153.00 | 1 090 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 320.00 | 102.00 | 1 092 218.00 | 1 092 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 443.00 | | | -22 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 431.00 | | | -19 431.00 |
DL TOTAL (I) | -33 875.00 | | | -33 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 012.00 | | | 455 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EA Autres dettes | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 443.00 | | | 482 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 093.00 | | | 1 126 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 218.00 | | | 1 092 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 093.00 | | | 1 126 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 301 569.00 | | 2 301 569.00 | 2 301 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 569.00 | | 2 301 569.00 | 2 301 569.00 |
FM Production stockée | | | 69 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 096.00 | | | -4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 341.00 | | | 2 371 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 773.00 | | | 2 390 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 431.00 | | | -19 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 443.00 | 482 443.00 | | 482 443.00 |
VB T. V. A. | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VI Groupe et associés | 455 012.00 | 455 012.00 | | 455 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 093.00 | 1 126 093.00 | | 1 126 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | | | 410.00 |
YT Sous‐traitance | 2 025 220.00 | | | 2 025 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 017.00 | | | 148 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 528.00 | | | 2 036 528.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |