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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 527.00 | 661.00 | 1 187.00 |
040 Immobilisations financières | 374 968.00 | | 374 968.00 | 374 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 156.00 | 527.00 | 375 629.00 | 376 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
084 Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
110 Total général Actif | 408 107.00 | 527.00 | 407 580.00 | 408 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 395.00 | 65 450.00 | | 33 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 395.00 | 65 450.00 | | 33 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
242 Autres charges externes. | 3 298.00 | 2 169.00 | | 3 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 951.00 | 12 750.00 | | 13 951.00 |
252 Charges sociales | 253.00 | | | 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 131.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 268.00 | 15 050.00 | | 22 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 127.00 | 50 400.00 | | 11 127.00 |
280 Produits financiers | 32 695.00 | 69 000.00 | | 32 695.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 790.00 | 2 667.00 | | 2 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 7 677.00 | | 6 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 153.00 | 109 056.00 | | 33 153.00 |