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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235.00 | 5 319.00 | 917.00 | 6 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 223.00 | 11 189.00 | 16 035.00 | 27 223.00 |
BT Marchandises | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 259.00 | 11 189.00 | 37 071.00 | 48 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 9 000.00 | | |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 150 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 244.00 | -255 848.00 | | -178 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 082.00 | 77 604.00 | | -119 082.00 |
DL TOTAL (I) | -136 326.00 | -17 244.00 | | -136 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | 1 996.00 | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 019.00 | 67 057.00 | | 67 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 3 215.00 | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 385.00 | 57 914.00 | | 98 385.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 396.00 | 130 213.00 | | 173 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 071.00 | 112 969.00 | | 37 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 396.00 | 130 213.00 | | 173 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | 1 996.00 | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 223.00 | | 16 000.00 | 11 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 15 000.00 | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | | 1 000.00 | 5 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 361.00 | 828.00 | | 10 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | 828.00 | | 4 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VW T.V.A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 185.00 | 7 045.00 | | 9 185.00 |
ST Autres comptes | 5 440.00 | 5 521.00 | | 5 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 029.00 | 1 988.00 | | 1 029.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 730.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 548.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | 1 548.00 | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 199.00 | 11 790.00 | | 3 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 103.00 | 5 751.00 | | 10 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 654.00 | 32 283.00 | | 15 654.00 |