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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 193 030.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 204 050.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 290 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 247 793.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 620 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 83.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 893 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 183 855.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 886 344.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 200.00 | 1 065 000.00 | | 1 352 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 074 970.00 | 126 000.00 | | 3 074 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 012.00 | 56 967.00 | | 134 012.00 |
DG Autres réserves | 1 168 143.00 | 1 082 362.00 | | 1 168 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 234.00 | 162 826.00 | | 81 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 558.00 | 2 493 155.00 | | 5 810 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 096.00 | 1 968 609.00 | | 1 662 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 063.00 | 345 775.00 | | 648 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 020.00 | 16 839.00 | | 37 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 394.00 | 11 329.00 | | 7 394.00 |
EA Autres dettes | 18 723.00 | 25 503.00 | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 297.00 | 2 368 055.00 | | 2 373 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 855.00 | 4 861 210.00 | | 8 183 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 063.00 | | | 648 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 773.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 306.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 306.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -306.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 535.00 | 460 014.00 | | 433 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 301.00 | 297 188.00 | | 352 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 234.00 | 162 826.00 | | 81 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 582.00 | | 698 869.00 | 4 672 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 371 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | | 7 357.00 | 5 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402 552.00 | | 483 992.00 | 4 402 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 960.00 | 28 773.00 | | 51 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 700.00 | 13 250.00 | | 47 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 1 033.00 | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 096.00 | 253 869.00 | 1 408 228.00 | 1 662 096.00 |
VI Groupe et associés | 648 063.00 | 648 063.00 | | 648 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 149.00 | | | 225 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 569.00 | 225 569.00 | | 225 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 076.00 | 271 876.00 | 200.00 | 272 076.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 297.00 | 965 069.00 | 1 408 228.00 | 2 373 297.00 |