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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 400.00 | -400.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 190.00 | 8 413.00 | 1 777.00 | 10 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 190.00 | 12 813.00 | 31 377.00 | 44 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
060 Stock marchandises | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
084 Disponibilités | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 835.00 | | 199 835.00 | 199 835.00 |
110 Total général Actif | 244 025.00 | 12 813.00 | 231 212.00 | 244 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 633.00 | | | 98 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 550.00 | | | 217 550.00 |
222 Production stockée | -15 203.00 | | | -15 203.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 990.00 | | | 300 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
242 Autres charges externes. | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
252 Charges sociales | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |