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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 829.00 | 5 934.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 645.00 | 69 023.00 | 210 623.00 | 279 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 213.00 | 57 796.00 | 148 417.00 | 206 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 295.00 | 127 648.00 | 383 647.00 | 511 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CF Disponibilités | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 765.00 | 127 648.00 | 466 117.00 | 593 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -525 114.00 | -19 803.00 | | -525 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 085.00 | -505 311.00 | | -412 085.00 |
DL TOTAL (I) | -935 699.00 | -523 614.00 | | -935 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 506.00 | 970 684.00 | | 1 275 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | 59 041.00 | | 74 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 320.00 | 53 638.00 | | 51 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 816.00 | 1 083 363.00 | | 1 401 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 117.00 | 559 749.00 | | 466 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 132.00 | 960 824.00 | | 141 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 908.00 | | 1 387.00 | 509 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 896.00 | | 963.00 | 484 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 249.00 | | 425.00 | 18 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 355.00 | 76 293.00 | 127 648.00 | 51 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 497.00 | 829.00 | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 023.00 | 75 796.00 | 126 819.00 | 51 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 506.00 | 14 822.00 | 1 260 684.00 | 1 275 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 897.00 | 28 223.00 | 18 673.00 | 46 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 816.00 | 141 132.00 | 1 260 684.00 | 1 401 816.00 |