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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 1 685.00 | 1 361.00 | 324.00 | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 5 523.00 | 1 068.00 | 6 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 675.00 | 8 734.00 | 23 941.00 | 32 675.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 293.00 | 8 734.00 | 26 559.00 | 35 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 629.00 | -15 433.00 | | -3 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 032.00 | 11 804.00 | | -12 032.00 |
DL TOTAL (I) | -12 661.00 | -629.00 | | -12 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 123.00 | 23 816.00 | | 16 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 893.00 | 1 928.00 | | 12 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 7 566.00 | | 8 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 931.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 220.00 | 34 241.00 | | 39 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 559.00 | 33 612.00 | | 26 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 935.00 | 18 125.00 | | 30 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
FG Production vendue services | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 933.00 | 56 903.00 | | 35 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 965.00 | 45 099.00 | | 47 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 032.00 | 11 804.00 | | -12 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 996.00 | 1 738.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 1 738.00 | | 6 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 116.00 | 7 831.00 | 8 285.00 | 16 116.00 |
VI Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 220.00 | 30 935.00 | 8 285.00 | 39 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 934.00 | 3 453.00 | | 3 934.00 |
ST Autres comptes | 24 062.00 | 17 003.00 | | 24 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 090.00 | 7 081.00 | | 7 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 584.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371.00 | 584.00 | | 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 638.00 | 1 764.00 | | 1 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 117.00 | 3 810.00 | | 4 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 086.00 | 27 537.00 | | 35 086.00 |