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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 869.00 | 36 661.00 | 39 208.00 | 75 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 429.00 | 38 221.00 | 59 208.00 | 97 429.00 |
BT Marchandises | 708 735.00 | 17 875.00 | 690 860.00 | 708 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 798.00 | 84 951.00 | 883 846.00 | 968 798.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CF Disponibilités | 487 127.00 | | 487 127.00 | 487 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 053.00 | 102 826.00 | 2 123 227.00 | 2 226 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 483.00 | 141 048.00 | 2 182 435.00 | 2 323 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 568 404.00 | 412 805.00 | | 568 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 861.00 | 255 598.00 | | 331 861.00 |
DL TOTAL (I) | 922 265.00 | 690 404.00 | | 922 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 741.00 | 718 520.00 | | 398 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 126.00 | 40 000.00 | | 126 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 534.00 | 1 110 982.00 | | 434 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 332.00 | 132 798.00 | | 290 332.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 11 258.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 169.00 | 2 013 559.00 | | 1 260 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 435.00 | 2 703 964.00 | | 2 182 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 532.00 | 1 632 484.00 | | 939 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 394 193.00 | 165 000.00 | 8 559 193.00 | 8 394 193.00 |
FG Production vendue services | 700 112.00 | 30 600.00 | 730 712.00 | 700 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 305.00 | 195 600.00 | 9 289 905.00 | 9 094 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 323 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 005 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 858 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | 10 000.00 | | 7 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781.00 | 10 000.00 | | 4 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | 10 000.00 | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 606.00 | 101 630.00 | | 122 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 868.00 | 5 539 809.00 | | 9 331 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000 006.00 | 5 284 210.00 | | 9 000 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 861.00 | 255 598.00 | | 331 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 430.00 | | 8 981.00 | 93 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 97 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 75 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 870.00 | | 8 981.00 | 71 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 884.00 | 15 538.00 | 200.00 | 22 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 453.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | 15 085.00 | 200.00 | 21 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 592.00 | 17 875.00 | 32 592.00 | 32 592.00 |
6T Sur comptes clients | 61 956.00 | 22 996.00 | | 61 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 548.00 | 40 871.00 | 32 592.00 | 94 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 548.00 | 40 871.00 | 32 592.00 | 94 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 871.00 | 32 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 534.00 | 434 534.00 | | 434 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 826 718.00 | 826 718.00 | | 826 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 080.00 | 142 080.00 | | 142 080.00 |
VB T. V. A. | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 361.00 | 74 724.00 | 249 208.00 | 395 361.00 |
VI Groupe et associés | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 340.00 | | | 322 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 191.00 | 1 050 191.00 | | 1 050 191.00 |
VW T.V.A. | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 169.00 | 939 532.00 | 249 208.00 | 1 260 169.00 |