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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 168.00 | 348.00 | 33 820.00 | 34 168.00 |
040 Immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 660.00 | 348.00 | 40 312.00 | 40 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
084 Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
110 Total général Actif | 59 743.00 | 348.00 | 59 395.00 | 59 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 635.00 | 34 809.00 | | 69 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 635.00 | 34 809.00 | | 69 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 29 537.00 | 20 409.00 | | 29 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | 201.00 | | 5 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 900.00 | 8 920.00 | | 21 900.00 |
252 Charges sociales | 7 137.00 | 5 303.00 | | 7 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 603.00 | 34 833.00 | | 67 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 032.00 | -24.00 | | 2 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 24.00 | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | -390.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | 390.00 | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 692.00 | | | 8 692.00 |