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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 752.00 | 62.00 | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104.00 | 2 757.00 | 2 347.00 | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 057.00 | 3 509.00 | 66 548.00 | 70 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CF Disponibilités | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 270.00 | 3 509.00 | 149 761.00 | 153 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 655.00 | 17 245.00 | | 17 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446.00 | 30 410.00 | | 40 446.00 |
DL TOTAL (I) | 63 601.00 | 53 155.00 | | 63 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 721.00 | 44 954.00 | | 37 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468.00 | 9 175.00 | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 3 667.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | 33 315.00 | | 33 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 160.00 | 91 110.00 | | 86 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 761.00 | 144 265.00 | | 149 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 085.00 | 64 032.00 | | 69 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 732.00 | 155 311.00 | | 166 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 286.00 | 124 900.00 | | 126 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 446.00 | 30 410.00 | | 40 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 008.00 | | 1 049.00 | 69 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | | 1 049.00 | 4 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | 1 239.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 239.00 | | 2 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 077.00 | 10 002.00 | 17 075.00 | 27 077.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VP Divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 516.00 | 58 441.00 | 17 075.00 | 75 516.00 |