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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 688.00 | | 1 007 688.00 | 1 007 688.00 |
CF Disponibilités | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 733.00 | | 1 048 733.00 | 1 048 733.00 |
CU Autres participations | 1 007 688.00 | | 1 007 688.00 | 1 007 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 504.00 | | | 208 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 734.00 | | | 184 734.00 |
DK Provisions réglementées | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
DL TOTAL (I) | 557 558.00 | | | 557 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 322.00 | | | 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 907.00 | | | 334 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
EA Autres dettes | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 174.00 | | | 491 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 733.00 | | | 1 048 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 946.00 | | | 292 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 688.00 | | | 1 007 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 688.00 | | | 1 007 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 822.00 | 9 498.00 | | 33 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 822.00 | 9 498.00 | | 33 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 907.00 | 136 678.00 | 198 229.00 | 334 907.00 |
VI Groupe et associés | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 174.00 | 292 946.00 | 198 229.00 | 491 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
ST Autres comptes | 717.00 | | | 717.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |