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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 462.00 | | 1 996 462.00 | 1 996 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
BZ Autres créances | 109 697.00 | | 109 697.00 | 109 697.00 |
CF Disponibilités | 371 838.00 | | 371 838.00 | 371 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 250.00 | | 554 250.00 | 554 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 712.00 | | 2 550 712.00 | 2 550 712.00 |
CU Autres participations | 1 996 462.00 | | 1 996 462.00 | 1 996 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 100.00 | | | 1 621 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
DG Autres réserves | 469 720.00 | | | 469 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 191.00 | | | 304 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 417.00 | | | 2 446 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 712.00 | | | 2 550 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 647.00 | | | 406 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 191.00 | | | 304 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 462.00 | | | 1 996 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 462.00 | | | 1 996 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 302.00 | 30 190.00 | 38 113.00 | 68 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 115.00 | 182 115.00 | | 182 115.00 |
VW T.V.A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 295.00 | 66 182.00 | 38 113.00 | 104 295.00 |