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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 210.00 | 50 697.00 | 3 512.00 | 54 210.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 21 725.00 | 23 275.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 358.00 | 456.00 | 815.00 |
AX Avances et acomptes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 206.00 | 72 780.00 | 450 425.00 | 523 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BZ Autres créances | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CF Disponibilités | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 435.00 | 72 780.00 | 523 654.00 | 596 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DL TOTAL (I) | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 382.00 | | | 274 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 901.00 | | | 447 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 654.00 | | | 523 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 816.00 | | | 230 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
FD Production vendue biens | 661 171.00 | | 661 171.00 | 661 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 439.00 | | 665 439.00 | 665 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 199.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 440.00 | | | 666 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 124.00 | | | 626 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 125.00 | | 8 081.00 | 515 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 815.00 | | 7 560.00 | 45 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 521.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 580.00 | 24 199.00 | | 48 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 660.00 | 15 036.00 | | 35 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | 9 163.00 | | 12 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
UX Autres créances clients | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 382.00 | 57 297.00 | 217 084.00 | 274 382.00 |
VI Groupe et associés | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 193.00 | 19 572.00 | 10 621.00 | 30 193.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 901.00 | 230 816.00 | 217 084.00 | 447 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
ST Autres comptes | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
YT Sous‐traitance | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |