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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 391.00 | 1 384.00 | 4 007.00 | 5 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 521.00 | 65 976.00 | 320 545.00 | 386 521.00 |
040 Immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 302.00 | 67 360.00 | 327 942.00 | 395 302.00 |
060 Stock marchandises | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
072 Créances – Autres | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
084 Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
110 Total général Actif | 463 014.00 | 67 360.00 | 395 654.00 | 463 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 691.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 828.00 | | | 531 828.00 |
230 Autres produits | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 778.00 | | | 540 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 945.00 | | | 204 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
242 Autres charges externes. | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
252 Charges sociales | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 196.00 | | | 603 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 417.00 | | | -62 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
294 Charges financières | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 054.00 | | | -72 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 218.00 | | | 383 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13.00 | | | 13.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |