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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 3 287.00 | 4 000.00 | 7 287.00 |
AP Constructions | 8 472.00 | 1 685.00 | 6 787.00 | 8 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 567.00 | 8 408.00 | 13 159.00 | 21 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 981.00 | 42 915.00 | 23 065.00 | 65 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 738.00 | 56 295.00 | 54 444.00 | 110 738.00 |
BT Marchandises | 236 953.00 | | 236 953.00 | 236 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 041.00 | | 187 041.00 | 187 041.00 |
BZ Autres créances | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CF Disponibilités | 383 328.00 | | 383 328.00 | 383 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 366.00 | | 858 366.00 | 858 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 105.00 | 56 295.00 | 912 810.00 | 969 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DH Report à nouveau | 43 379.00 | -39 136.00 | | 43 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 553.00 | 84 798.00 | | 159 553.00 |
DL TOTAL (I) | 616 215.00 | 456 662.00 | | 616 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 101.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 984.00 | 43 708.00 | | 36 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 207.00 | 211 698.00 | | 170 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 829.00 | 37 405.00 | | 82 829.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 121.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 595.00 | 293 032.00 | | 296 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 810.00 | 749 694.00 | | 912 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 347.00 | 293 032.00 | | 290 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 101.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 580.00 | | 1 247 580.00 | 1 247 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 580.00 | | 1 247 580.00 | 1 247 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | -90.00 | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 562.00 | 10 813.00 | | 51 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 506.00 | 1 088 948.00 | | 1 253 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 953.00 | 1 004 150.00 | | 1 093 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 553.00 | 84 798.00 | | 159 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 389.00 | | 12 781.00 | 98 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 110 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 671.00 | | 12 349.00 | 83 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | 432.00 | 7 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 005.00 | 13 290.00 | | 43 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 317.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | 12 973.00 | | 40 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UX Autres créances clients | 187 041.00 | 187 041.00 | | 187 041.00 |
VB T. V. A. | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 518.00 | 245 518.00 | | 245 518.00 |
VW T.V.A. | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 347.00 | 290 347.00 | | 290 347.00 |