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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 135.00 | 32 840.00 | 29 296.00 | 62 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 1 408.00 | 1 780.00 | 3 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 476.00 | 34 248.00 | 31 228.00 | 65 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CF Disponibilités | 329 061.00 | | 329 061.00 | 329 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 117.00 | | 444 117.00 | 444 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 594.00 | 34 248.00 | 475 345.00 | 509 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DG Autres réserves | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
DL TOTAL (I) | 284 119.00 | | | 284 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 345.00 | | | 475 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 226.00 | | | 133 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 867.00 | | 717 867.00 | 717 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 867.00 | | 717 867.00 | 717 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 692.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 218.00 | | | 804 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 151.00 | | | 621 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 789.00 | | 72 092.00 | 28 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 405.00 | 65 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 405.00 | 62 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 730.00 | | 70 811.00 | 26 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | | 1 129.00 | 2 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556.00 | 15 692.00 | | 18 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 844.00 | 14 995.00 | | 17 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 697.00 | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UX Autres créances clients | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 056.00 | 115 056.00 | | 115 056.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 226.00 | 133 226.00 | 58 000.00 | 191 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
ST Autres comptes | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
YT Sous‐traitance | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 831.00 | | | 194 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |