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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381 665.00 | | 7 381 665.00 | 7 381 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 435 665.00 | | 7 435 665.00 | 7 435 665.00 |
BZ Autres créances | 657 534.00 | | 657 534.00 | 657 534.00 |
CF Disponibilités | 891 445.00 | | 891 445.00 | 891 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892 522.00 | | 5 892 522.00 | 5 892 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 501.00 | | 7 441 501.00 | 7 441 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 877 166.00 | | 14 877 166.00 | 14 877 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 999.00 | -5 117.00 | | 1 887 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 841.00 | 1 893 116.00 | | 77 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 840.00 | 1 888 999.00 | | 1 966 840.00 |
DP Provisions pour risques | 151 159.00 | 75 580.00 | | 151 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 251 286.00 | | | 3 251 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 402 445.00 | 75 580.00 | | 3 402 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 185.00 | 87 877.00 | | 348 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | 127 600.00 | | 111 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 216.00 | 126 915.00 | | 261 216.00 |
EA Autres dettes | 8 787 416.00 | 835 133.00 | | 8 787 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 507 880.00 | 1 177 525.00 | | 9 507 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 877 166.00 | 3 142 104.00 | | 14 877 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 632.00 | | 5 616 033.00 | 1 819 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 435 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 435 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819 632.00 | | 5 616 033.00 | 1 819 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 580.00 | 3 326 866.00 | | 75 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 580.00 | 3 326 866.00 | | 75 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 326 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 185.00 | 348 185.00 | | 348 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 787 416.00 | 8 787 416.00 | | 8 787 416.00 |
UP Prêts | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 381 665.00 | | 7 381 665.00 | 7 381 665.00 |
VB T. V. A. | 154 787.00 | 154 787.00 | | 154 787.00 |
VC Groupe et associés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 807.00 | 471 807.00 | | 471 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892 522.00 | 5 892 522.00 | | 5 892 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 985 721.00 | 6 550 056.00 | 7 435 665.00 | 13 985 721.00 |
VW T.V.A. | 251 158.00 | 251 158.00 | | 251 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 880.00 | 9 507 880.00 | | 9 507 880.00 |