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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 231.00 | 304.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 035.00 | 355.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925.00 | 1 266.00 | 660.00 | 1 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 312.00 | 1 266.00 | 70 047.00 | 71 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300.00 | 41 714.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 47 014.00 | 44 714.00 | | 47 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 244.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 40.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 8 607.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 648.00 | 11 723.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 033.00 | 20 614.00 | | 23 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 047.00 | 65 328.00 | | 70 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 033.00 | 20 614.00 | | 23 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 750.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 6 958.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 471.00 | 254 657.00 | | 173 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 171.00 | 212 942.00 | | 171 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300.00 | 41 714.00 | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 642.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 642.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 790.00 | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 973.00 | 5 051.00 | | 4 973.00 |
ST Autres comptes | 27 663.00 | 20 118.00 | | 27 663.00 |
YT Sous‐traitance | 3 082.00 | 17 497.00 | | 3 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 747.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | 1 537.00 | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 190.00 | 633.00 | | 4 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 718.00 | 42 666.00 | | 35 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |