| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 244 090.00 | | 244 090.00 | 244 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 604.00 | 10 709.00 | 4 895.00 | 15 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 254.00 | 76 715.00 | 19 539.00 | 96 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 619.00 | 90 374.00 | 289 245.00 | 379 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CF Disponibilités | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 768.00 | | 92 768.00 | 92 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 387.00 | 90 374.00 | 382 013.00 | 472 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 627.00 | 76 783.00 | | 70 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 860.00 | -6 156.00 | | -1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 79 767.00 | 81 627.00 | | 79 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 737.00 | 151 785.00 | | 126 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 453.00 | 96 453.00 | | 86 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 56 768.00 | | 36 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 659.00 | 31 792.00 | | 47 659.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 246.00 | 336 798.00 | | 302 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 013.00 | 418 424.00 | | 382 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 679.00 | 224 418.00 | | 218 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 614.00 | | 415 614.00 | 415 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 614.00 | | 415 614.00 | 415 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 283.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 144.00 | 535 857.00 | | 491 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 004.00 | 542 013.00 | | 493 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 860.00 | -6 156.00 | | -1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 091.00 | 15 283.00 | | 75 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 141.00 | 15 283.00 | | 72 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 737.00 | 43 170.00 | 83 567.00 | 126 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 567.00 | 41 846.00 | | 62 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 246.00 | 218 679.00 | 83 567.00 | 302 246.00 |