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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 200.00 | 6 533.00 | 1 667.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
072 Créances – Autres | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
084 Disponibilités | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
110 Total général Actif | 105 367.00 | 6 533.00 | 98 834.00 | 105 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 939.00 | 290 183.00 | | 226 939.00 |
222 Production stockée | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
230 Autres produits | 1 372.00 | 4.00 | | 1 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 311.00 | 290 186.00 | | 228 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 837.00 | | | 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
242 Autres charges externes. | 186 052.00 | 211 106.00 | | 186 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 975.00 | | 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 658.00 | 20 945.00 | | 30 658.00 |
252 Charges sociales | 9 076.00 | 6 268.00 | | 9 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 4 867.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 6 139.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 525.00 | 250 300.00 | | 228 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -214.00 | 39 886.00 | | -214.00 |
294 Charges financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 1 992.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -320.00 | 32 316.00 | | -320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |