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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 871.00 | 851.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722.00 | 871.00 | 3 851.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 355.00 | 130 482.00 | 997 873.00 | 1 128 355.00 |
BZ Autres créances | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CF Disponibilités | 605 681.00 | | 605 681.00 | 605 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 911.00 | 130 482.00 | 1 668 429.00 | 1 798 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 633.00 | 131 354.00 | 1 672 280.00 | 1 803 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 715.00 | | | 214 715.00 |
DL TOTAL (I) | 365 889.00 | | | 365 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 162.00 | | | 851 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 756.00 | | | 304 756.00 |
EA Autres dettes | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 390.00 | | | 1 306 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 280.00 | | | 1 672 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 390.00 | | | 1 306 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722.00 | | 3 000.00 | 1 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 144.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 144.00 | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 130 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 162.00 | 851 162.00 | | 851 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 955 334.00 | 955 334.00 | | 955 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 021.00 | 173 021.00 | | 173 021.00 |
VB T. V. A. | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VI Groupe et associés | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 230.00 | 1 193 230.00 | 3 000.00 | 1 196 230.00 |
VW T.V.A. | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 390.00 | 1 306 390.00 | | 1 306 390.00 |