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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 186.00 | 12 280.00 | 89 906.00 | 102 186.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 186.00 | 12 280.00 | 119 906.00 | 132 186.00 |
060 Stock marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
110 Total général Actif | 149 849.00 | 12 280.00 | 137 569.00 | 149 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 156.00 | | | 143 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 539.00 | | | 539.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
252 Charges sociales | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 230.00 | | | 246 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 287.00 | | | -101 287.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 438.00 | | | -101 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |