| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 711.00 | 9 813.00 | 7 898.00 | 17 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 530.00 | 9 813.00 | 9 717.00 | 19 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
BZ Autres créances | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 435.00 | 9 813.00 | 153 622.00 | 163 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 068.00 | 22 085.00 | | 23 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 523.00 | 5 983.00 | | 28 523.00 |
DL TOTAL (I) | 60 991.00 | 32 468.00 | | 60 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | 5 000.00 | | 4 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 758.00 | 26 347.00 | | 44 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 610.00 | 23 203.00 | | 39 610.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | 2 760.00 | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 632.00 | 64 155.00 | | 92 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 622.00 | 96 623.00 | | 153 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 116.00 | 64 155.00 | | 89 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 625.00 | | 416 625.00 | 416 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 625.00 | | 416 625.00 | 416 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 1 811.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 1 811.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | -1 811.00 | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 1 111.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 633.00 | 273 116.00 | | 416 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 110.00 | 267 133.00 | | 388 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 523.00 | 5 983.00 | | 28 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 601.00 | | 7 928.00 | 11 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | | 7 528.00 | 10 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | 401.00 | 1 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994.00 | 3 819.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | 3 819.00 | | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VC Groupe et associés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507.00 | 991.00 | 3 515.00 | 4 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 065.00 | 143 065.00 | | 143 065.00 |
VW T.V.A. | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 632.00 | 89 116.00 | 3 515.00 | 92 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 2 167.00 | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | 4 909.00 | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 57 211.00 | 52 446.00 | | 57 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 446.00 | 13 408.00 | | 12 446.00 |
YT Sous‐traitance | 103 656.00 | 53 786.00 | | 103 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 917.00 | 2 167.00 | | 2 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 066.00 | 6 592.00 | | 39 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 334.00 | 24 315.00 | | 46 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 174.00 | 124 549.00 | | 179 174.00 |