| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 500.00 | 48.00 | 63 452.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 499.00 | 48.00 | 964 451.00 | 964 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 420.00 | 48.00 | 1 008 372.00 | 1 008 420.00 |
CU Autres participations | 900 999.00 | | 900 999.00 | 900 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 4 281.00 | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 440.00 | 10 269.00 | | -74 440.00 |
DL TOTAL (I) | 460 454.00 | 534 895.00 | | 460 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 891.00 | 28 256.00 | | 22 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 861.00 | 391 723.00 | | 435 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 19 938.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 492.00 | 6 826.00 | | 16 492.00 |
EA Autres dettes | 68 760.00 | 26 470.00 | | 68 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 918.00 | 473 213.00 | | 547 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 372.00 | 1 008 108.00 | | 1 008 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 716.00 | 123 265.00 | | 239 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631.00 | 39.00 | | 2 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 861.00 | | | 435 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 736.00 | 222 747.00 | | 68 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 177.00 | 212 479.00 | | 143 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 440.00 | 10 269.00 | | -74 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 999.00 | | 63 500.00 | 900 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 999.00 | | | 900 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 589.00 | 40 606.00 | 163 891.00 | 336 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VC Groupe et associés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 260.00 | 8 041.00 | 12 219.00 | 20 260.00 |
VI Groupe et associés | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 918.00 | 239 716.00 | 176 110.00 | 547 918.00 |