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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 17 364.00 | 4 119.00 | 13 245.00 | 17 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 661.00 | 14 431.00 | 6 229.00 | 20 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 236.00 | 34 174.00 | 36 061.00 | 70 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 462.00 | 53 925.00 | 55 535.00 | 109 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BT Marchandises | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 840.00 | 10 030.00 | 341 809.00 | 351 840.00 |
BZ Autres créances | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 422 889.00 | | 422 889.00 | 422 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 462.00 | 10 030.00 | 858 432.00 | 868 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 924.00 | 63 955.00 | 913 969.00 | 977 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 039.00 | 235 030.00 | | 316 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 738.00 | 121 009.00 | | 131 738.00 |
DL TOTAL (I) | 453 277.00 | 361 539.00 | | 453 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 655.00 | 33 364.00 | | 38 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 210.00 | 39 316.00 | | 96 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 465.00 | 84 939.00 | | 209 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 118.00 | 77 935.00 | | 108 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 6 575.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 691.00 | 242 131.00 | | 460 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 969.00 | 603 670.00 | | 913 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 090.00 | 17 343.00 | | 17 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 465.00 | 209 465.00 | | 209 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 341 084.00 | 341 084.00 | | 341 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VC Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 091.00 | 11 027.00 | 6 063.00 | 17 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 132.00 | 384 135.00 | | 384 132.00 |
VW T.V.A. | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 481.00 | 358 418.00 | 6 063.00 | 364 481.00 |