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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 738.00 | 25 738.00 | 55 000.00 | 80 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 895.00 | 25 738.00 | 60 157.00 | 85 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CF Disponibilités | 248 065.00 | | 248 065.00 | 248 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 002.00 | | 279 002.00 | 279 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 897.00 | 25 738.00 | 339 159.00 | 364 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 113.00 | 989.00 | | 7 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 701.00 | 6 124.00 | | 65 701.00 |
DL TOTAL (I) | 83 813.00 | 18 113.00 | | 83 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 497.00 | 114 653.00 | | 129 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 24 859.00 | | 18 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 087.00 | 41 539.00 | | 82 087.00 |
EA Autres dettes | 25 282.00 | 105.00 | | 25 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 346.00 | 181 156.00 | | 255 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 159.00 | 199 269.00 | | 339 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 346.00 | 181 156.00 | | 255 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 906.00 | | 548 906.00 | 548 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 906.00 | | 548 906.00 | 548 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GE Autres charges | | | 71 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 283.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 054.00 | 23 097.00 | | 71 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 225.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 240.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -225.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | 765.00 | | 18 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 915.00 | 317 668.00 | | 548 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 215.00 | 311 544.00 | | 483 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 701.00 | 6 124.00 | | 65 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 312.00 | 3 189.00 | | 2 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 634.00 | | 3 261.00 | 82 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 570.00 | | 3 169.00 | 77 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 92.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 253.00 | 13 485.00 | | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 253.00 | 13 485.00 | | 12 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 346.00 | 255 346.00 | | 255 346.00 |