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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 6 180.00 | 1 081.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 270.00 | | 1 259 270.00 | 1 259 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 447.00 | 183.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 041.00 | 12 770.00 | 9 271.00 | 22 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 202.00 | 20 397.00 | 1 269 805.00 | 1 290 202.00 |
BT Marchandises | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CF Disponibilités | 483 970.00 | | 483 970.00 | 483 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 389.00 | | 581 389.00 | 581 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 591.00 | 20 397.00 | 1 851 195.00 | 1 871 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 959.00 | 27 854.00 | | 34 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 904.00 | 142 120.00 | | 219 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 863.00 | 1 449 973.00 | | 1 534 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 752.00 | 169 427.00 | | 133 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 185.00 | 141 774.00 | | 145 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 656.00 | 27 198.00 | | 33 656.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 332.00 | 338 399.00 | | 316 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 195.00 | 1 788 372.00 | | 1 851 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 280.00 | 338 399.00 | | 316 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 447.00 | | 1 755.00 | 1 291 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 290 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 23 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 531.00 | | | 1 266 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 916.00 | | 1 755.00 | 24 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962.00 | 5 057.00 | 2 622.00 | 17 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 1 452.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | 3 605.00 | 2 622.00 | 13 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VI Groupe et associés | 133 752.00 | 133 752.00 | | 133 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 280.00 | 316 280.00 | | 316 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 2 189.00 | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 376.00 | 9 427.00 | | 9 376.00 |
ST Autres comptes | 174 573.00 | 166 678.00 | | 174 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 680.00 | 28 790.00 | | 29 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | 2 839.00 | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | 5 028.00 | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 378.00 | 82 096.00 | | 91 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 097.00 | 94 833.00 | | 98 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 629.00 | 204 895.00 | | 213 629.00 |