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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 912.00 | 7 408.00 | 10 504.00 | 17 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 062.00 | 162 408.00 | 226 654.00 | 389 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 186.00 | 162 408.00 | 265 778.00 | 428 186.00 |
CU Autres participations | 371 150.00 | 155 000.00 | 216 150.00 | 371 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DH Report à nouveau | -155 154.00 | -49 571.00 | | -155 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 623.00 | -105 582.00 | | -8 623.00 |
DL TOTAL (I) | -66 623.00 | -58 001.00 | | -66 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 629.00 | 366 022.00 | | 300 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 8 435.00 | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 992.00 | 51 558.00 | | 16 992.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 402.00 | 426 015.00 | | 332 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 778.00 | 368 014.00 | | 265 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 673.00 | 426 015.00 | | 97 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 386.00 | | 182 386.00 | 182 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 386.00 | | 182 386.00 | 182 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 50.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 723.00 | 258 325.00 | | 190 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 346.00 | 363 907.00 | | 199 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 623.00 | -105 582.00 | | -8 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 802.00 | | 11 260.00 | 377 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | | 11 260.00 | 6 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 150.00 | | | 371 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956.00 | 4 479.00 | 27.00 | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 4 479.00 | 27.00 | 2 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 629.00 | 65 900.00 | 234 729.00 | 300 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 402.00 | 97 673.00 | 234 729.00 | 332 402.00 |